zum Inhalt springen

Konzern-Kapitalflussrechnung

vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS

in T€12 Monate 2019/2012 Monate
2018/19
   
Ergebnis vor Ertragsteuern367.323263.693
   
(Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens209.653133.665
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte1.261378
Veränderung langfristiger Rückstellungen1.2002.736
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen2.23032.123
Bewertung von Derivaten15.96717.467
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis6.3144.589
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis8.26911.220
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern-64.099-67.006
Brutto-Cashflow548.118398.865
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte-49.149-15.969
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte)-344.988-33.227
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen23.6758.501
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)281.283-86.496
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)458.939271.674
   
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen-229.955-221.481
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel-332.2130
Auszahlungen aus der Aufnahme von Dritten gewährte Krediten und Darlehen-5.3590
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen3281.592
Zinseinzahlungen6.6793.932
Erhaltene Dividenden4.8888.080
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit-555.631-207.877
   
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten411.124144.464
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten-162.953-160.219
Erwerb eigener Aktien-39.2880
Zinsauszahlungen-15.996-16.193
Dividendenzahlungen-56.386-69.828
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit136.501-101.776
   
Veränderung der Zahlungsmittel39.808-37.979
Veränderungen aus Wechselkursänderungen-205217
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode441.461479.223
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode481.064441.461

Vorjahreszahlen retrospektiv angepasst aufgrund der Reklassifizierung des FRP Segmentes.
 

Excel-Tabelle herunterladen